泰康悦享90天握有期债券A: 泰康悦享90天握有期债券型证券投资基金(泰康悦享90天握有期债券A份额)基金居品辛苦撮要更新
发布日期：2024-12-08 08:44 点击次数：76
泰康悦享 90 天握有期债券型证券投资基金（泰康悦享 90 天握有期债券 A 份
额）
基金居品辛苦撮要更新
编制日历：2024 年 12 月 5 日
送出日历：2024 年 12 月 6 日
本撮要提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 泰康悦享 90 天握有期债券 基金代码 020609
泰康悦享 90 天握有期债券
下属基金简称 下属基金往复代码 020609
A
基金管制东谈主 泰康基金管制有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同收效日 2024 年 2 月 28 日 -
期
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
每个洞开日洞开，每份基金
份额诞生 90 天锁定握有期，
运作口头 其他洞开式 洞开频率
锁定握有期到期日及之后
（含当日）才可赎回
开动担任本基金基金
基金司理 任翀 司理的日历
证券从业日历 2008 年 08 月 11 日
《基金合同》收效后，招引 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者
基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期施展中给予袒露；连
其他
续 50 个责任日出现前述情形的，本基金将阐述《基金合同》的商定干预清理要领并
闭幕，无谓召开基金份额握有东谈主大会审议。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资蓄意与投资政策
请投资者阅读《招募评释书》 “基金的投资”章节了解预防境况
在严慎投资并严格戒指风险的前提下，主要投资债券类财富，力图得到长期、踏实的
投资蓄意
投资收益。
本基金的投资边界为具有素雅流动性的金融器用，包括国内照章公诱导行上市往复的
债券财富（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司债、公诱导行
投资边界 的次级债、可离别往复可转债的纯债部分、中期单据、证券公司短期公司债券、短期
融资券、超短期融资券、政府维持债券、政府维持机构债券）
、财富维持证券、债券回
购、银行进款、货币阛阓器用、同行存单、国债期货、信用养殖品以及法律律例或中
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国证监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金不投资于股票等权柄类财富，也不投资于可鬈曲债券（可离别往复可转债的纯
债部分之外）、可交换债券。
（一）债券投资政策
阛阓的改日走势，并酿成对改日阛阓利率变动成见的预期，动态解救组合的久期。
展趋势的判断，从而在枪弹型、杠铃型或道路型设立政策中进行遴荐并动态解救。
时，买入期限位于收益率弧线陡峻处右侧的债券。
主要投资政策 过接受长期债券和短期回购相蚁集，得到债券票息收益和回购利率成本之间的利差。
评估，分析爽约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。
券刊行东谈主主体进行评级，在此基础上，进一步蚁集债券刊行具体要求（主如果债券担
保情状）对债券进行评级。
（二）其他金融器用的投资政策
在风险可控的前提下，本基金将本着严慎原则死心参与国债期货和信用养殖品的往复。
功绩比较基准 中债新玄虚全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及搀和型基金，高于
风险收益特征
货币阛阓基金。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
注：本基金本施展期末未握有通过港股通往复机制投资的港股。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费口头/费率 备注
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/握有期限（N）
M＜1，000，000 0.20% 非待业金客户
申购费 M≥5，000，000 500 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜1，000，000 0.06% 待业金客户
M≥5，000，000 500 元/笔 待业金客户
赎回费
注：本基金 A 份额不收取赎回用度。对于每份基金份额，基金份额的 90 天锁定握有期到期日起（含当日）
，
基金份额握有东谈主可对该基金份额建议赎回苦求。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
管制费 0.20% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审 计 费
用
其 他 费
具体参见《招募评释书》
“基金用度与税收”章节
用
注：（1）本基金基金合同收效往日的信息袒露费由基金管制东谈主承担。
（2）本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
（3）本基金运作关连用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终试验金额以基金按期施展袒露为准。
四、风险揭示与遑急教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要投资风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险等。阛阓风险即证券阛阓价钱因受多样因
素的影响而引起的波动，将使本基金财富濒临潜在的风险，本基金的阛阓风险开端于基金债券财富阛阓价钱
的波动。信用风险即债券刊行东谈主出现爽约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料缩短导致债券价
格下跌的风险，黄金期货交易信用风险也包括证券往复敌手因爽约而产生的证券交割风险。流动性风险即基金管制东谈主未能
以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较
差风险、无数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管制器用带来的风险等）。
本基金还濒临专有的投资风险，包括投资证券公司短期公司债券、财富维持证券、国债期货、信用养殖
品等带来的风险。《基金合同》收效后，招引 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，本基金将阐述《基金合同》的商定干预清理要领并闭幕，无谓召开基金份额
握有东谈主大会审议。投资东谈主将濒临基金合同可能闭幕的不细目性风险。基金合同收效后，本基金对于每份基金
份额诞生 90 天锁定握有期，在锁定握有期到期日之前（不含当日），基金管制东谈主不办理投资者相应基金份
额的赎回及鬈曲转出业务。本基金开动洞开赎回且每份基金份额锁定握有期到期日及之后（含锁定握有期到
期日当日）投资者可就该基金份额建议赎回或鬈曲转出苦求。因此基金份额握有东谈主濒临在锁定握有期内不可
赎回基金份额的风险。
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此外，本基金可能还濒临管制风险、合规性风险、操气魄险以很是他风险等。
(二) 遑急教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称牵累、本分信用、严慎接力的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品辛苦撮要信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到
基金的关连信息，敬请同期防备基金管制东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他辛苦查询口头
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为
基金合同、托管公约、招募评释书
按期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展
基金份额净值
基金销售机构及接洽口头
其他遑急辛苦
六、其他情况评释
争议处治口头：各方当事东谈主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能处治的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交深圳海外仲裁院，阐述该院届时有用的仲裁规矩进行
仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是末端的，并对各方当事东谈主均有箝制力。除非仲裁裁决另有决定，仲
裁用度、讼师用度由败诉方承担。
投资者应讲求阅读基金合同等法律文献，实时防备销售机构出具的相宜性意见，各销售机构对于相宜性
的意见不势必一致，销售机构的相宜性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。基
金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因辩论身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收
益情况，蚁集本人投资目的、期限、投资警告及风险承受智力严慎决议并自行承担风险。
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