立高食物: 对于部分可调度公司债券募投神气延期并调养投资程度的公告
发布日期：2024-05-01 05:08 点击次数：198
证券代码：300973 证券简称：立高食物 公告编号：2024-033
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息闪现的内容果真、准确、无缺，莫得罪过记录、
误导性述说或环节遗漏。
立高食物股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食物”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《对于部分可转
换公司债券募投神气延期并调养投资程度的议案》。公司在不变更募投神气投资用途及
投资限度的前提下，决定对“立高食物总部基地诞生神气（第一期）”（以下简称“总部
基地神气”）延伸项方针诞生期并调养投资程度。现将具体情况公告如下：
一、可调度公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于喜悦立高食物股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）赐与注册，公司向不特定对象发
行可调度公司债券 9，500，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币
部分）计较东说念主民币 12，162，518.81 元（不含税）后，本色召募资金净额为 937，837，481.19
元。上述召募资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环管帐师事务所（绝顶平时合股）
审验，并出具“众环验字（2023）0600007 号”《验资论说》。公司依依法程对召募资金
进行了专户存储处置，并与召募资金存放银行、保荐机构订立了关联监管条约。
二、可调度公司债券召募资金的使用情况
券股份有限公司订立了《召募资金三方监管条约》，2023 年 4 月公司区别与中信银行股
份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有
限公司订立了《召募资金三方监管条约》，对召募资金的存放和使用进行专户处置。
死心 2023 年 12 月 31 日，公司累计已干涉召募资金 24，763.81 万元，公司召募资金
使用情况如下：
单元：万元
剩余召募资金投资
召募资金投资神气 召募后承诺投资总数 累计已干涉召募资金
额
立高食物总部基地诞生神气
（第一期）
补充流动资金 24，000.00 24，010.15 0
悉数 93，783.75 24，763.81 69，030.09
注：补充流动资金神气累计已干涉召募资金超出金额系召募资金账户入款产生的利息收入。
三、部分可调度公司债券募投神气延期并调养投资程度的情况
（一）本次募投神气延期的原因
总部基地神气是公司围绕冷冻烘焙居品开展限度化、智能化坐褥，普及坐褥后果，
在华南地区打造“大烘焙”食物的特点产业园区。基于公司发展计策计议的鼓动，公司拟
整合现存较为散布的华南地区坐褥资源，将部分华南地区的产能向增城总部基地转机。
为配合华南地区部分厂区的产能转机职责，公司在不变更召募资金用途的前提下对总部
基地项方针诞生程度进行优化调养，使总部基地项方针诞生与产能转机职责邻接接，以
进一步发达立高食物总部基地“大烘焙”食物特点产业园集群上风，普及坐褥后果及发
挥企业里面的协同效应。
（二）本次募投神气延期并调养投资程度的情况
受上述综称身分影响，神气实施程度及计议、合同签署、决策想象和实践程度、付款
过程有所放缓，公司集中本色情况，充分辩论开导到厂装配调试时间等神气实施程度后，
将神气达到预定可使用情景日历延期至 2026 年 12 月，黄金期货交易神气投资程度同程序整，具体如
下：
单元：万元
调养前神气达到预 调养后神气达到预 分年度投资计算
召募资金投资神气
定可使用情景日历 定可使用情景日历 （调养后）
第一年（2023 年度）：753.66
（已完成）
第二年（2024 年度）：
立高食物总部基地
诞生神气（第一 2025 年 1 月 2026 年 12 月
第三年（2025 年度）：
期）
第四年（2026 年度）：
四、本次部分可调度公司债券募投神气延期并调养投资程度对公司的影响
本次部分可调度公司债券募投神气延期并调养投资程度是为了更好地整合华南地区
冷冻烘焙食物的坐褥资源，集中现时神气诞生进展和本色需要等客不雅情况所作出的严慎、
合理的决定，稳健公司的发展计策和永恒计议，不会对公司正常的坐褥计议、业务发展
及召募资金的使用产生不利影响。调养后的募投神气将大约更好地整合公司已有上风，
优化资源成就，普及公司的全体竞争力和盈利才气。
本次募投神气延期并调养投资程度不存在毁伤公司股东利益，突出是中小股东利益
的情形，稳健《上市公司监管指导第 2 号——上市公司召募资金处置和使用的监管条款》
《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 2 号
《深圳证券交往所创业板股票上市法例》
——创业板上市公司模范运作》等关联章程，后续公司将连续加强统筹连系、全力鼓动，
早日完成募投项方针诞生。
五、履行的审议要领及关联见地
（一）董事会见地
债券募投神气延期并调养投资程度的议案》，本次对于部分可调度公司债券募投神气延
期并调养投资程度是公司笔据募投神气本色情况作念出的审慎决定，稳健公司全体计策规
划，不会对公司的正常计议产生环节影响。
（二）监事会见地
债券募投神气延期并调养投资程度的议案》，公司监事会合计，本次对于部分可调度公
司债券募投神气延期并调养投资程度的事项系公司集中本色计议需求进行的必要调养，
稳健国度关联法律以及公司未来的全体计策发展方针，不会对公司的正常坐褥计议形成
环节影响，不存在变相编削召募资金用途和毁伤公司股东利益的情形。因此，监事会一
致喜悦本次募投神气延期并调养投资程度事项。
（三）保荐机构核查见地
经核查，保荐机构合计：公司本次对于部分可调度公司债券募投神气延期并调养投
资程度的事项照旧公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策要领，稳健《上市公
司监管指导第 2 号——上市公司召募资金处置和使用的监管条款》《深圳证券交往所创
业板股票上市法例》《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 2 号——创业板上市公
司模范运作》等关联章程。公司本次部分可调度公司债券募投神气延期并调养投资程度
是基于公司关联业求本色情况作出的调养，不波及召募资金用途和投资限度变化，不存
在毁伤公司和股东利益的情形。
要而论之，保荐机构对公司本次部分可调度公司债券募投神气延期并调养投资程度
的事项无异议。
六、备查文献
神气延期并调养投资程度的核查见地。
特此公告。
立高食物股份有限公司
董事会