（上接15版）|上海证券报
发布日期：2024-03-31 20:51 点击次数：122（上接15版）
该公司原名为莱芜钢铁集团泰东实业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司握有该公司25%的股权。住所为济南市钢城区双泉路，注册成本6000万元，企业类型为有限包袱公司。法定代表东说念主魏传华，筹谋限制：焊管、铁合金、钢材、耐火材料、脱氧剂、冶真金不怕火辅料、草绳、法兰盘、水处理剂、合成渣、KR脱硫剂、钙铁粉、改质剂、障翳剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂、碳化钙的坐蓐销售；木料、建材的批发零卖；机械、铆焊、废钢加工；征战安设；厂内输送；房屋、征战租借；钢铁冶真金不怕火废渣加工销售；铸造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储服务(危急品除外)；自营和代理各类商品的出进口业务(国度限制公司筹谋和出进口的除外)；工业包装服务；带钢包装材料的坐蓐加工销售、服务，乙炔气坐蓐销售，乙炔气瓶检测(限分公司筹谋)；污泥压球；劳能源外包；热电偶、取样器、复合探头的坐蓐销售；挡渣器、石墨的坐蓐销售；草编成品的坐蓐销售；包芯线的坐蓐加工；连铸机钢坯火焰切割功课劳务分包、真金不怕火钢铁水脱硫功课劳务分包。
20.山东金鼎集团有限公司
该公司原名为莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司，莱芜钢铁集团有限公司握有该公司34%的股权。住所为济南市钢城区钢都大街东首，注册成本5200万元。法定代表东说念主郑开强，筹谋限制：散装食物、冷冻冷藏及常温保存食物销售，卷烟、雪茄烟零卖，客房，饮料、冷冻饮品的坐蓐销售；房地产开发；货仓经管；餐饮服务；工业管说念防腐、保温工程、室表里掩饰工程、土石方工程施工；无压力管说念安设、防腐、维修；生存饮用水聚首式供应；给水管说念安设维修；钢成品及绿色墙材开发；新式型材坐蓐加工；房屋租借；物业经管服务；室内环境监测；家政服务；告白业务；房屋修缮；绿化养护；花草苗木、草坪、蔬菜培植销售；门窗批发、安设；干洗服务、太阳能安设；炉具维修；钢材、建材、建筑陶瓷、消防器材、焊合材料、管材、管件、灯具、水泥成品、掩饰材料、工程机械、电气机械及配件、铸件、仪器仪容、液压件、汽车配件、体裁办公用品、意想机及办公自动化产品、电子产品、电线电缆、通信器材、环保征战及配件、炉具、水电暖器材、轴承、水处理剂、乳胶漆、五金交电、家用电器、日用百货、化妆品、诚实品、服装、鞋帽、产品、处事堤防用品、水产品、生果批发零卖；为企业提供现场浑水处理服务；诚实纺织服装、特种处事堤防服装的加工销售；热力供应；旅行社及关系服务；游乐土服务；老年东说念主养护服务；1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体夹杂物、含一级易燃溶剂的合成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、援手材料及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重质苯、蒽油乳剂、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的销售；射击、射箭馆场服务(以民众文娱为主)；文娱性军事测验、体能拓展测验服务；室表里自在健身服务；环境卫生经管；绿化经管。
21.山东莱钢配置有限公司
该公司系莱芜钢铁集团有限公司控股子公司莱钢资产筹谋经管（青岛）有限公司的全资子公司，住所为山东省青岛市崂山区株洲路139号，注册成本102，600万元，企业类型为有限包袱公司。法定代表东说念主孙李涛，筹谋限制：许可筹谋技俩：承包境外冶真金不怕火、房屋建筑、钢结构工程和境表里洋招标工程；上述境外工程所需的征战、材料出口；对外嘱托实施上述境外工程所需的劳务东说念主员。一般筹谋技俩：建筑工程遐想、工业建筑、征战安设、民用建筑，预制构件，机械加工，金属结构制安，建筑掩饰装修，机械化施工输送，工业炉窑，食宿、房屋租借服务（限分公司筹谋），铝塑门窗加工安设，防腐保温施工，房屋修缮，轧辊坐蓐销售，新式建材、建材五金，化工产品（不含危急品）、机电产品的批发零卖，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件制造；钢材销售；商品混凝土坐蓐、销售；工程机械租借、征战租借；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨说念产品制造、安设及销售，钢结构车站制造及安设，桥梁钢结构制造，中低速磁浮列车轨说念工程总承包（以上技俩限分支机构制造）。
22.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
该公司系莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司握有该公司65%的股权。住所为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册成本4180万元，企业类型为有限包袱公司。法定代表东说念主刘洪涛，筹谋限制：锚链、海洋系泊链及附件坐蓐、销售；建筑材料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火材料、生铁块销售；机械加工；货色出进口；房屋租借；劳务输出。
23.山东鲁冶技俩经管有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省钢城区钢城大街8号众赢创富中心大楼4层，注册成本1000万元。公司类型为有限包袱公司，法定代表东说念主王占辉，筹谋限制：配置工程总承包及工程监理；工程技俩造价、勘探遐想、时刻开发服务、经管及投资有计划；征战监理，技俩招标代理及材料征战采购招标代理，政府采购（以上技俩须凭天资文凭筹谋）；房屋租借。
24.山东钢铁集团外洋贸易有限公司
山东钢铁集团外洋贸易有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，配置于2013年11月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼19层，注册成本为10亿元东说念主民币。法定代表东说念主王兴强，筹谋限制：钢铁坐蓐用原材料、钢铁产品过甚副产品销售、代理、仓储（不含危急化学品）和初步加工；出进口业务；有色金属及成品、金属材料及成品、煤炭及成品、真金不怕火焦产品、玄色金属矿、有色金属矿、建材、木料、化学原料及化工产品（不含危急化学品）、橡胶和塑料成品、化肥、机械征战、五金产品及电子产品批发销售；谷物、豆类、薯类、棉花批发销售；纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材批发销售；经济贸易有计划；翻译服务。
25.山东钢铁集团日照外洋贸易有限公司
该公司系山东钢铁集团外洋贸易有限公司的全资子公司，住所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号，注册成本2000万元，企业类型为有限包袱公司。法定代表东说念顾主志国，筹谋限制：平素货色出进口；外舶来品运代理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属材料、机械征战、电子产品、化工产品（不含危急化学品、易制毒化学品、监控化学品及国度专项许可产品）、化肥、建筑材料、木料、纸浆、低级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息有计划；翻译服务；废旧物质回收。
26.山东莱钢外洋贸易有限公司
该公司系山东钢铁集团外洋贸易有限公司的全资子公司，住所为青岛市市南区东海路39号，注册成本6000万元，企业类型为有限包袱公司。法定代表东说念主台俊利，筹谋限制：自营和代理各类商品实时刻的出进口业务（国度限制筹谋或谢却出进口的商品实时刻除外）；筹谋进料加工和“三来一补”业务；筹谋对销贸易和转口贸易；批发零卖：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文化体育用品及器材，矿产品，建材及化工产品，机械征战，五金交电及电子产品(触及前置审批技俩限分支机构筹谋)。(以上限制需经许可筹谋的，须凭许可证筹谋)
27.山东莱钢永锋钢铁有限公司
莱芜钢铁集团有限公司握有该公司34.37%的股权。注册地位于山东都河经济开发区，注册成本300，000万元。法定代表东说念主董和玉，筹谋限制：配套真金不怕火铁真金不怕火钢系统工程；钢压延加工；对工业技俩的投资；建材、钢材、木料、机电征战（不含小轿车）、工业清洁煤、焦炭、五金交电、矿产资源销售（国度谢却买卖的矿产资源除外）；销售型钢、板带钢、真金不怕火钢真金不怕火铁副产品；筹谋本企业自产产品实时刻的出口业务和本企业所需的机械征战、零配件、原辅材料实时刻的进口业务，但国度限制公司筹谋或谢却出进口的商品实时刻除外；能源供应，时刻合作；搬运装卸及物流服务；聚首供热；信息时刻服务（法律法则谢却的，不得筹谋；应经审批的，未获审批前不得筹谋）（不含金融、证券、期货、代客管待等业务）。
28.山东钢铁集团永锋临港有限公司
该公司系山东钢铁集团有限公司参股公司。注册地位于山东省临沂市临港经济开发区坪上镇黄海八路0001号，注册成本871800万元。法东说念主代表逄晓男，筹谋限制：钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；真金不怕火焦；金属材料制造；金属结构制造；新式建筑材料制造（不含危急化学品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；木料销售；3D打印基础材料销售；机械电气征战销售；煤炭及成品销售；石油成品销售（不含危急化学品）；五金产品批发；五金产品零卖；金属矿石销售；再生资源销售；非金属矿及成品销售；金属废物和碎片加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除坐蓐性废旧金属）；平素机械征战安设服务；装卸搬运；固体废物治理；企业经管有计划；信息时刻有计划服务；时刻服务、时刻开发、时刻有计划、时刻交流、时刻转让、时刻引申；信息有计划服务（不含许可类信息有计划服务）；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；劳务服务（不含劳务嘱托）；货色出进口；时刻出进口；出进口代理。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展筹谋行动）许可技俩：建筑用钢筋产品坐蓐；说念路货色输送（不含危急货色）；热力坐蓐和供应；移动式压力容器/气瓶充装；危急化学品筹谋；劳务嘱托服务。
29.山焦销售日照有限公司
本公司系该公司的参股鼓动，本公司握有该公司18.54%的股权。注册地位于山东省日照市东港区石臼街说念海曲东路396号日照外洋钞票中心30层3012室，注册成本116623.75万元。法定代表东说念主段岑岭，筹谋限制：煤炭洗、选、配加工；线上及线下销售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤成品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危急化学品）、日用百货；煤炭时刻开发及服务、煤炭信息有计划；平素货运；机电征战租借与修理；仓储服务；平素货色出进口（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展筹谋行动）。
30.日照岚山疏港铁路有限公司
山东钢铁集团日照有限公司握有该公司31.53%的股权，配置于2020年9月22日，注册地址为山东省日照市岚山区新六合阿掖山大厦1207-7室，注册成本95149.96万元东说念主民币。法定代表东说念主刘兆新，主要筹谋限制：铁路输送援手行动；装卸搬运；国内货色输送代理；平素货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的技俩）；地盘整治服务；园林绿化工程施工（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展筹谋行动）许可技俩：各类工程配置行动；大家铁路输送。
三、关联交游条约签署和订价政策
（一）关联交游条约的签署情况
1.与莱芜钢铁集团有限公司签署的主要条约
（1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司过甚子公司签署的《产品互供条约》，条约灵验期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。条约商定公司向莱芜钢铁集团有限公司过甚子公司提供钢材、钢坯、铁矿石、燃能源等产品；莱钢集团过甚子公司向本公司提供原材料、援手材料、征战备件等产品。
（2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司过甚子公司签署的《服务条约》，条约灵验期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。条约商定公司向莱芜钢铁集团有限公司过甚子公司提供仪容珍摄、计量服务、火车输送、营销代理等服务；莱芜钢铁集团有限公司过甚子公司向本公司提供输送、维修、卫生保健、公安消防、建安劳务等服务。
（3）本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署的《地盘租借合同》，条约灵验期自2024年1月1日至2026年12月31日。条约商定公司租借莱芜钢铁集团有限公司地盘用于坐蓐筹谋行动。
2.与山东钢铁集团财务有限公司签署的关联交游条约
本公司与山东钢铁集团财务有限公司签署的《金融服务条约》，条约灵验期自2024年1月1日至2026年12月31日。条约商定本公司接收该公司提供的入款服务、贷款服务、结算服务、保障代理服务过甚他金融服务。
3.与山东钢铁集团外洋贸易有限公司签署的关联交游条约
（1）本公司与山东钢铁集团外洋贸易有限公司过甚子公司签署的《产品互供条约》，条约灵验期为3年，自2024年1月1日至2026年12月31日。条约商定公司向山东钢铁集团外洋贸易有限公司过甚子公司提供钢材等销售；山东钢铁集团外洋贸易有限公司过甚子公司向本公司提供铁矿石等原材料。
（2）本公司与山东钢铁集团外洋贸易有限公司过甚子公司签署的《委派代理条约》，条约灵验期自2024年1月1日至2026年12月31日。条约商定本公司委派其代理本公司所需的铁矿石等原燃料采购；委派其代理本公司出口销售钢铁产品等产品。
4.与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署的关联交游条约
本公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司执意《概述服务条约》，条约灵验期自2024年1月1日至2026年12月31日止。条约商定公司向其提供坐蓐组织、征战运行、物流输送、环保治理、安全保卫、时刻研发等概述服务。
（二）关联交游条约订价原则和订价依据
依据《关联交游经管办法》等关系礼貌，公司日常筹谋关联交游的订价原则包括：阛阓化原则，按不高于或不低于与其他第三方接收、提供同类产品的价钱；公说念合理原则。国度有明细则价的按国度订价践诺；国度莫得明细则价的按阛阓价钱践诺；莫得阛阓参照价钱的按照社会招标面貌公开招标细则；不适于招标的一事一议，按合理价钱细则。
（三）关联方践约能力
上述关联方照章存续，与本公司存在永远的握续性的关联关系，具备握续筹谋和服务践约能力，不会造成本公司的坏账损失。
（四）关联交游的目的和对上市公司的影响
以上关联交游均属于本公司的正常业务限制，成心于公司主营业务的开展；通过专科化合营，竣事上风互补和资源合理配置，减少筹谋支拨，追求经济效益最大化。同期，成心于本公司可握续性发展。
由于钢铁坐蓐的秉性和畅达性，资源配置具有高度的融合性，因此展望在今后的坐蓐筹谋中，以上关联交游还会握续。关联交游遵命公说念、自制、公开的原则，不会损伤本公司的利益，对公司本期以及将来财务情景、筹谋驱散无影响，也不会损伤其他鼓动的利益。
四、备查文献
（一）公司第七届董事会第三十五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十九次会议决议；
（三）孤苦董事稀奇会议第二次会议决议。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-021
山东钢铁股份有限公司对于与山东
钢铁集团财务有限公司签署金融服务
条约及关联交游展望的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的信得过、准确和好意思满承担个别及连带包袱。
一、关联交游基本情况
（一）金融业务关联交游概述
为进一步晋升资金使用效益及留存资金收益，裁减资金使用成本，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”）依据关系法律、法则的礼貌，与山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务”、“乙方”）本着对等自发、老诚信用的原则，拟续签金融服务条约，灵验期3年，在条约时间，公司及所属分公司、全资及控股子公司每年度在财务公司最高日入款余额不高于东说念主民币60亿元，入款利率不低于中国东说念主民银行长入公布的同期同类型的基准利率，过甚它在中国的孤苦买卖银行向公司提供的同期同类型的入款利率；财务公司向公司及控股子公司提供的年概述授信额度最高不向上东说念主民币88亿元，贷款利率参照中国东说念主民银行长入公布的同期同类型的贷款利率，及不高于其它在中国的孤苦买卖银行向公司提供的同期同类型的贷款利率。
2024年3月28日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务条约的议案》。山钢财务的控股鼓动山东钢铁集团有限公司为公司控股鼓动，左证《上海证券交游所股票上市司法》关系礼貌，公司这次拟与山钢财务签署金融服务条约事项组成关联交游，关联董事解旗先生、陈肖鸿先生躲闪表决。该议案一经公司孤苦董事稀奇会议第二次会议审议通过，孤苦董事一致喜悦该议案。左证关系要求，上述事项尚须赢得公司鼓动大会的批准，与该关联交游成心害关系的关联方将在鼓动大会上对该事项躲闪表决。
（二）金融业务关联交游展望情况
左证上海证券交游所对于触及财务公司关联交游的监管要求，勾通公司及控股子公司2023年度与财务公司已发生的关联交游情况，按照阛阓化原则，公司展望2024年度公司及控股子公司与财务公司发生的关联交游如下：
1.公司及所属分公司、全资及控股子公司在财务公司的逐日最高入款余额（含利息）不高于东说念主民币60亿元，利率不低于中国东说念主民银行长入公布的同期同类型的基准利率，过甚它在中国的孤苦买卖银行向甲方提供的同期同类型的入款利率。
2.财务公司向公司及所属分公司、全资及控股子公司提供的概述授信额度不向上东说念主民币88亿元。
上述关联交游事项不组成《上市公司关键资产重组经管办法》礼貌的关键资产重组，无需经过关系部门批准。
二、关联方情况先容
（一）关联方基本情况
财务公司是经原中国银行业监督经管委员会批准，在山东工商行政经管局登记注册，具有企业法东说念主地位的非银行金融机构。财务公司配置于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限公司过甚所属的3家成员单元和中国信达资产经管公司共同出资组建。现存注册资金30亿元东说念主民币，鼓动单元3家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币形势出资203，947.54万元（含500万好意思元），占注册成本的67.9825%；山东钢铁以货币形势出资78，052.46万元（含500万好意思元）占注册成本的26.0175%，山东金岭矿业股份有限公司以货币形势出资18，000万元，占注册成本的6%。
长入社会信用代码:9137000059032838X4
金融许可证机构编码:L0144H23701001
法定代表东说念主:王勇
注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层
筹谋期限：2012年2月10日至无固依期限。
财务公司的筹谋限制包括:吸获利员单元入款；办理成员单元贷款；办理成员单元单子贴现；办理成员单元资金结算与收付；提供成员单元委派贷款、债券承销、非融资性保函、财务参谋人、信用鉴证及有计划代理业务；从事同行拆借；办理成员单元单子承兑；办理成员单元产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督经管机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（筹谋限制以登记机关核准登记的为准）。
驱散2023年12月31日，财务公司总资产1，419，449.30万元，净资产389，227.30万元，吸获利员单元入款余额1，025，507.92万元，竣事营业收入41，216.87万元，竣事净利润19，443.29万元。
（二）与本公司的关联关系
本公司控股鼓动山东钢铁集团有限公司为财务公司的平直控股鼓动，相宜《上海证券交游所股票上市司法》第6.3.3条第二款第（二）项之礼貌，财务公司为本公司的关联法东说念主，故上述交游组成关联交游。
（三）践约能力分析
左证《企业集团财务公司经管办法》第三十四条礼貌“财务公司筹谋业务，应当投诚以下监管想法的要求”，驱散2023年12月31日，财务公司关系监管想法情况如下：
1.成本饱和率不得低于10.5%；施行成本饱和率为27.27%，高于10.5%。
2.流动性比例不得低于25%；公司流动性比例为63.52%，不低于25%。
3.贷款余额不得高于入款余额与实获利本之和的80%；公司施行贷款比例为75.62%，不高于入款余额与实获利本之和的80%。
4.集团外欠债总数不得向上成本净额；公司施行集团外欠债总数与成本净额比例为0.43%，远低于成本净额。
5.单子承兑余额不得向上资产总数的15%；公司施行单子承兑余额比例为13.76%，不向上资产总数的15%。
6.单子承兑余额不得高于存放同行余额的3倍；公司施行单子承兑余额与存放同行余额比例为77.85%，不高于存放同行余额的3倍。
7.单子承兑和转贴现总数不得高于成本净额；公司施行单子承兑和转贴现总数与成本净额比例为65.57%，不高于成本净额。
8.承兑汇票保证金余额不得向上入款总数的10%；公司施行承兑汇票保证金余额占比2.34%，不向上入款总数的10%。
9.投资总数不得高于成本净额70%；公司投资比例为33.03%，不高于成本净额的70%。
10.自有固定资产与成本总数的比例不得高于20%；公司自有固定资产与成本总数的比率为0.09%，不高于成本总数的20%。
左证《企业集团财务公司经管办法》礼貌，财务公司上述想法均相宜监管要求。
（四）失信被践诺东说念主查询情况
经查询，财务公司不是失信被践诺东说念主。
三、关联交游订价准则
公司与财务公司发生金融业务关联交游的订价原则详见本公告中“四（二）服务内容”部分。
四、关联交游条约内容
（一）合作原则
1.甲乙两边本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自发的原则；
2.乙方为甲方（含甲方过甚所属分公司、全资及控股子公司，下同）提供非排他的金融服务，在同等条件下，甲方优先遴荐乙方提供的金融服务。
（二）服务内容
1.入款服务
（1）甲方在乙方开立入款账户，本着存取开脱的原则，将资金存入在乙方开立的入款账户，佳禾配资入款面貌包括但不限于活期入款、依期入款、文告入款、协定入款等；
（2）乙方罗致甲方入款的利率不低于中国东说念主民银行长入公布的同期同类型的基准利率，过甚它在中国的孤苦买卖银行向甲方提供的同期同类型的入款利率;
（3）关系入款服务的具体事项由两边另行签署条约。
2.贷款服务
（1）在相宜国度关系法律法则的前提下，乙方左证甲方筹谋和发展需要为甲方提供概述授信服务，甲方不错使用乙方提供的概述授信额度办理贷款、单子承兑、单子贴现、国内信用证、外洋信用证、担保过甚他面貌的资金融通业务；
（2）乙所在甲方披发贷款的利率参照中国东说念主民银行长入公布的同期同类型贷款的利率，不高于其它在中国的孤苦买卖银行向甲方提供的同期同类型贷款利率；
（3）乙所在甲方提供单子贴现服务时，贴现利率不高于同期同类型阛阓贴现利率；
（4）乙所在甲方提供的其他融资业务，融资成本不高于国内其他金融机构同期同类型的阛阓融资成本；
（5）乙所在甲方提供的概述授信额度为信用形势，授信额度不向上东说念主民币88亿元，具体融资业务办理时由两边另行签署条约。
3.结算服务
（1）乙方左证甲方指示提供收款或付款的资金结算服务，以及与结算服务关系的援手业务；
（2）乙所在甲方提供上述结算服务时，结算用度参照同期同类型结算服务由中国东说念主民银行所定的轨范(如适用)， 不高于其它在中国的孤苦买卖银行向甲方提供同期同类型结算服务收取的用度。
4.单子服务
（1）左证甲方需求，乙方对甲方握有未到期的买卖汇票提供单子收取、单子支付、委派收款等概述经管服务；
（2）乙所在甲方提供上述单子概述经管服务时，服务用度参照同期同类型单子服务由中国东说念主民银行所定的轨范(如适用)，不高于其它在中国的孤苦买卖银行向甲方提供同期同类型单子服务收取的用度；
（3）乙方为甲方在单子质押额度内办理披发贷款、开立信用证、开立保函、开立单子等资金融通业务；
（4）关系单子服务的事项由两边另行签署条约。
5.其他金融服务
（1）乙方在中国银保监会批准的筹谋限制内为甲方提供的保障代理服务、财务和融资参谋人、信息有计划参谋人等其他金融服务；
（2）乙方承诺收费轨范参照同期同类型金融服务由中国东说念主民银行所公布的轨范 (如适用)，不高于其它在中国的孤苦买卖银行向甲方提供其它同期同类型金融服务收取的用度。
（三）交游限制
1.甲乙两边出于财务限度和交游合感性方面的安排，对于甲方在乙方的入款金额作念出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制；
2.在本条约灵验期内，甲方在乙方逐日最高入款余额不向上东说念主民币60亿元（含利息）。由于临时结算等原因导致甲方在乙方入款超出最高入款名额的，乙方应协助甲方在3个使命日内将超出部分款项划转至甲方银行账户。
（四）乙方的资金风险限度及承诺
1.确保资金经管收集安全运行，保障资金安全，限度资产欠债风险，得志甲方支付需求；严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测想法轨范运作，主要监管想法相宜中国银保监会以过甚他关系法律、法则的礼貌。
2.乙方承诺当发生以下情形可能危及甲方入款安全或其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项，乙方将于2个使命日以书面面貌实时向甲方履行示知义务，并采纳灵验步履幸免损失发生或扩大。
（1）乙方出现违抗《企业集团财务公司经管办法》中第21条、第22条、或第23条礼貌的情形；
（2）乙方任何一个财务想法不相宜《企业集团财务公司经管办法》第34条礼貌的要求；
（3）乙方发生挤提入款、到期债务不可支付、大额贷款落伍或担保垫款、电脑系统严重故障、被洗劫或诈欺、董事或高等经管东说念主员触及严重违法、刑事案件等关键事项；
（4）发生可能影响乙正当常筹谋的关键机构变动、股权交游或者筹谋风险等事项；
（5）乙方的鼓动对乙方的欠债落伍1年以上未偿还；
（6）乙方出现严重支付危机；
（7）乙方畴昔耗费向上注册成本金的30%或畅达3年耗费向上注册成本金的10%；
（8）乙方被中国银行保障监督经管委员会责令进行整顿；
（9）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
发生以上情况时，甲方不错左证风险措置预案保留住列权力：
（1）要求乙方施展风险事项的原因以及冷漠提防、限度、化解的相应步履；
（2）要求乙方采纳暂缓或住手放贷，收回资金、转让或措置资产等步履；
（3）按照《企业集团财务公司经管办法》的礼貌，要求集团公司履行义务；
（4）中止、拒绝与乙方执意的《金融服务条约》。
3.乙方左证甲方需要提供管帐报表。
（五）条约奏效、变更妥协除
1.本条约一式肆份，经两边签署并由甲方董事会和鼓动大会审议通事后奏效，灵验期自2024年1月1日至2026年12月31日。本条约奏效后，甲乙两边于2021年3月执意的《金融服务条约》同期拒绝。
2.本条约经甲乙两边协商一致并达成书面条约不错变更妥协除，在达成书面条约之前，本条约条目仍然灵验。如触及对本条约骨子性、关键的修改，则两边就条约变更签署的书面条约，在甲方董事会和鼓动大会批准后奏效。
3.除本条约另有礼貌外，未经另一方书面喜悦，任何一方不得转让其在本条约项下的沿途或部均权力或义务。
五、交游目的和对公司的影响
公司与山钢财务公司执意《金融服务条约》省略拓宽公司融资渠说念，晋升公司资金使用后果及留存资金收益，裁减资金使用成本和融资风险，成心于公司永久发展，未损伤公司过甚他鼓动利益。
六、截止2023年12月31日与财务公司发生的关联交游金额
驱散2023年12月31日，公司及所属单元（含全资、控股子公司及分公司）在财务公司贷款余额为零亿元，入款余额为439，357.89万元。
七、关联交游履行的审议面貌
1.2024年3月27日，公司孤苦董事召开稀奇会议，审议通过《对于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务条约的议案》，一致合计：公司与山东钢铁集团财务有限公司执意《金融服务条约》的关联交游事项，相宜关系法律、法则和《公司礼貌》的礼貌。该关联交游成心于公司拓宽融资渠说念，晋升公司资金使用后果及留存资金收益，裁减资金使用成本，不会损伤公司及中小鼓动的利益。咱们看成公司孤苦董事喜悦上述事项，并喜悦将议案提交董事会审议，同期要求公司关联董事躲闪对该议案的表决。
2.2024年3月28日，公司召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务条约的议案》，关联董事解旗先生、陈肖鸿先生躲闪表决，其余四名非关联董事一致喜悦该议案。
3.2024年3月28日，公司召开第七届监事会第十九次会议审议通过了《对于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务条约的议案》。
4.本次关联交游需提交公司鼓动大会审议批准，与该关联交游成心害关系的关联鼓动将对该议案躲闪表决。
八、备查文献
1.孤苦董事稀奇会议第二次会议决议
2.第七届董事会第三十五次会议决议
3.第七届监事会第十九次会议决议
特此公告。
山东钢铁股份有限公司
董事会
2024年3月30日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-019
山东钢铁股份有限公司
2023年度利润分派预案的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的信得过、准确和好意思满承担个别及连带包袱。
●紧迫内容教导：
● 公司2023年拟不进行利润分派，也不进行成本公积转增股本和其他面貌的分派。
一、利润分派决策内容
经信永中庸管帐师事务所（异常平素合资）审计，公司2023年度竣事利润总数-9，821.60万元，净利润-7，061.20万元，包摄于母公司的净利润-39，959.98万元。
鉴于公司2023年包摄于母公司净利润为负数，公司2023年拟不进行利润分派，也不进行成本公积转增股本和其他面貌的分派。
二、2023年度不进行利润分派的情况施展
左证中国证券监督经管委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号逐个上市公司现款分成(2022年校正)》等法律、法则、表淘气文献及《公司礼貌》等关系礼貌，基于公司2023年度净利润为负数的情况，概述沟通行业近况、公司发展计谋、筹谋情况等要素，为保障公司握续褂讪筹谋，稳步推动后续发展，更好地珍摄整体鼓动的永久利益，公司2023年度拟不进行利润分派，也不进行成本公积转增股本和其他面貌的分派。
三、履行的决策面貌
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第三十五次会议，以喜悦6票、反对0票、弃权0票的表决驱散审议通过了《对于公司2023年度利润分派的议案》。
（二）孤苦董事稀奇会议概念
孤苦董事一致合计：公司2023年度利润分派预案是在充分沟通公司握续筹谋能力、正常筹谋发展需求及对投资者的合理投资陈说的基础上冷漠的，相宜中国证监会、上海证券交游所及《公司礼貌》等关系礼貌，相宜公司施行情况，不存在损伤公司鼓动、尤其是中小鼓动利益的情形。喜悦公司本次2023年度利润分派预案。
（三）监事会概念
公司于2024年3月 28日召开第七届监事会第十九次会议，以喜悦5票、反对0 票、弃权0票的表决驱散审议通过了《对于公司2023年度利润分派的议案》。经审核，监事会合计：公司2023年度利润分派预案相宜中国证监会、上交所关系礼貌及《公司礼貌》中关系利润分派的关系礼貌，充分沟通了公司2023年度筹谋情景、将来发展资金需求以及鼓动投资陈说等概述要素，相宜公司和整体鼓动的利益。
四、关系风险教导
本次利润分派预案概述沟通了公司发展阶段、将来资金需求及永久发展等要素，不会对公司每股收益、筹谋现款流及正常筹谋产生关键影响。
本次利润分派预案尚需提交公司鼓动大会审议，敬请遍及投资者重视投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司
董事会
2024年3月30日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-022
山东钢铁股份有限公司
对于聘任管帐师事务所的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的信得过、准确和好意思满承担个别及连带包袱。
紧迫内容教导：
● 公司拟聘任信永中庸管帐师事务所（异常平素合资）（以下简称“信永中庸”）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务叙述审计、内控审计过甚他关系磋买卖务，聘期1年。
一、拟聘任管帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
称号：信永中庸管帐师事务所（异常平素合资）
配置日历：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号，如适用）
组织面貌：异常平素合资企业
注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合资东说念主：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中庸合资东说念主（鼓动）245东说念主，注册管帐师1656东说念主。签署过证券服务业务审计叙述的注册管帐师东说念主数向上660东说念主。
信永中庸2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中庸上市公司年报审计技俩366家，收费总数4.62亿元，触及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息时刻服务业，交通输送、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，批发和零卖业，金融业，水利、环境和大家设施经管业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户派系为237家。
2.投资者保护能力
信永中庸已按照关系法律法则要求投保事业保障，事业保障累计补偿名额和事业风险基金之和向上2亿元，事业风险基金计提或事业保障购买相宜关系礼貌。除乐视网证券失误述说包袱纠纷一案之外，信永中庸近三年无因执业行动在关系民事诉讼中承担民事包袱的情况。
3.诚信记录
截止2023年12月31日，信永中庸管帐师事务所近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督经管步履12次、自律监管步履2次和递次刑事包袱0次。35名从业东说念主员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督经管步履12次、自律监管步履3次和递次刑事包袱1次。
（二）技俩信息
1.基本信息
技俩合资东说念主、拟署名注册管帐师、均具有相应天资和专科胜任能力，具体如下：
拟署名技俩合资东说念主：许保如先生，2001年赢得中国注册管帐师天资，2012年运转从事上市公司审计，2019年运转在信永中庸执业，2020年运转为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟担任孤苦复核合资东说念主：郭勇先生，2007年赢得中国注册管帐师天资，2008年运转从事上市公司审计，2019年运转在信永中庸执业，2023年运转为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司向上3家。
拟署名注册管帐师：程安宾先生，2014年赢得中国注册管帐师天资，2013年运转从事上市公司审计，2019年运转在信永中庸执业，2020年运转为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2.诚信记录
技俩合资东说念主、署名注册管帐师、技俩质地限度复核东说念主近三年无执业行动受到刑事处罚，无受到证监会过甚派出机构、行业驾驭部门的行政处罚、监督经管步履，无受到证券交游场地、行业协会等自律组织的自律监管步履、递次刑事包袱等情况。
3.孤苦性
信永中庸管帐师事务所及技俩合资东说念主、署名注册管帐师、技俩质地限度复核东说念主等从业东说念主员不存在违抗《中国注册管帐师事业说念德守则》对孤苦性要求的情形。
（三）审计收费
2024年度财务叙述审计用度126万元，内控审计用度42万元，意想168万元，订价原则为招标订价。
二、拟聘任管帐事务所履行的面貌
（一）风险经管与审计委员会在选聘管帐师事务所经由中的履职情况及审查概念。
2024年3月27日，公司召开第七届董事会风险经管与审计委员会召开第十三次会议，审议通过了《对于聘任管帐师事务所的议案》。风险经管与审计委员和会过审查合计：信永中庸管帐师事务所（异常平素合资）相宜《证券法》礼貌的关系要求，能较好地完成公司委派的各项使命，且从聘任以来一直遵命孤苦、客不雅、自制的事业准则，注册管帐师省略投诚关系事业说念德轨范，从专科角度珍摄了公司及鼓动的正当权益，喜悦聘任信永中庸管帐师事务所（异常平素合资）担任公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务叙述审计、内控审计过甚他关系磋买卖务。
（二）公司董事会对本次聘任管帐事务所关系议案的审议和表决情况。
2024年3月28日，公司召开第七届董事会召开第三十五次会议，审议通过了《对于聘任管帐师事务所的议案》，6名董事一致喜悦聘任信永中庸管帐师事务所（异常平素合资）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务叙述审计、内控审计过甚他关系磋买卖务，聘期1年。
（三）本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起奏效。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-023
山东钢铁股份有限公司对于召开
2023年年度鼓动大会的文告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
紧迫内容教导：
● 鼓动大会召开日历：2024年4月19日
● 本次鼓动大会领受的收集投票系统：上海证券交游所鼓动大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓动大会类型和届次
2023年年度鼓动大会
(二)鼓动大会召集东说念主：董事会
(三)投票形势：本次鼓动大会所领受的表决形势是现场投票和收集投票相勾通的形势
(四)现场会议召开的日历、时辰和地点
召开的日历时辰：2024年4月19日 14点00 分
召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室
(五)收集投票的系统、起止日历和投票时辰。
收集投票系统：上海证券交游所鼓动大会收集投票系统
收集投票起止时辰：自2024年4月19日
至2024年4月19日
领受上海证券交游所收集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票面貌
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 轨范运作》等关系礼貌践诺。
(七)触及公开搜集鼓动投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型
■
1、各议案已闪现的时辰和闪现媒体
上述议案一经公司第七届董事会第三十五次会议登第七届监事会第十九次会议审议通过，详见2024年3月30日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》闪现的信息。公司将在2023年度鼓动大会召开前，在上海证券交游所网站登载公司《2023年度鼓动大会会议辛苦》。
2、十分决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12
对影响中小投资者利益的关键事项提案，应当单独施展中小投资者（除公司董事、监事、高等经管东说念主员以及单独或意想握有公司5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）对该提案的表决情况和表决驱散
4、触及关联鼓动躲闪表决的议案：8、9、10
应躲闪表决的关联鼓动称号：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司
5、触及优先股鼓动参与表决的议案：无
三、鼓动大会投票重视事项
(一)本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会收集投票系统操纵表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站施展。
(二)握有多个鼓动账户的鼓动，可操纵的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所握疏导类别平素股和疏导品种优先股的数目总和。
握有多个鼓动账户的鼓动通过本所收集投票系统参与鼓动大会收集投票的，不错通过其任一鼓动账户过问。投票后，视为其沿途鼓动账户下的疏导类别平素股和疏导品种优先股均已辩认投出磨灭概念的表决票。
握有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重迭进行表决的，其沿途鼓动账户下的疏导类别平素股和疏导品种优先股的表决概念，辩认以各类别和品种股票的第一次投票驱散为准。
(三)磨灭表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票驱散为准。
(四)鼓动对通盘议案均表决完了才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面面貌委派代理东说念主出席会议和过问表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓动。
■
(二)公司董事、监事和高等经管东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记风物
（一）登记手续
1、法东说念主鼓动应由法定代表东说念主或其委派的代理东说念主出席会议。由法定代表东说念主出席会 议的，应握营业派司复印件（加盖公司公章）、本东说念主身份证和法东说念主鼓动账户卡到 公司办理登记；由法定代表东说念主委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握营业派司复印 件（加盖公司公章）、本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的授权委派书和法东说念主股 东账户卡到公司登记。
2、个东说念主鼓动切身出席会议的，应握本东说念主身份证和鼓动账户卡至公司登记；委派 代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、授权委派书和鼓动账户卡到公司登 记。
3、鼓动也不错传真、信函等形势登记（传真、信函到达日不晚于2024年4月18日）。
（二）登记时辰及地点
1、登记时辰：2024年4月18日，上昼9:00-11:00，下昼1:00-5:00。
2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室。
六、其他事项
（一）研究形势
1.研究电话：0531-77920788
2.传 真：0531-77920798
3.联 系 东说念主：吴昊
4.邮 编：271104
（二）出席会议者食宿、交通用度自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委派书
● 报备文献
提议召开本次鼓动大会的董事会决议
附件1：授权委派书
授权委派书
山东钢铁股份有限公司：
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度鼓动大会，并代为操纵表决权。
委派东说念主握平素股数：
委派东说念主握优先股数：
委派东说念主鼓动帐户号：
■
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委派日历： 年 月 日
备注：
委派东说念主应当在委派书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-024
山东钢铁股份有限公司
对于财务精良东说念主下野的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的信得过、准确和好意思满承担个别及连带包袱。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务精良东说念主尉可超先生提交的书面辞呈，尉可超先生因已达到退出现职年级，央求辞去公司财务精良东说念主职务。左证《公司礼貌》等关系礼貌，该辞呈自投递公司董事会之日起奏效。尉可超先生下野不会影响公司使命的正常运行。
尉可超先生在担任公司财务精良东说念主职务时间，谨小慎微，起劲守法，为公司发展作念出了紧迫孝敬，公司董事会对此赐与充分的折服，并对其示意诚意的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年3月30日