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8月6日基金净值:国联安恒悦90天握有债券A最新净值1.0876

发布日期:2024-08-09 08:44    点击次数:135

本站音问,8月6日,国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0876元,累计净值为1.0876元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.76%,近6个月高潮1.57%,近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比101.67%,炒黄金现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复8.76%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复3.81%。

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