嘉实超短债债券A,嘉实超短债债券C: 嘉实超短债证券投资基金2025年第二次收益分拨公告
发布日期：2025-05-19 17:19 点击次数：89
嘉实超短债证券投资基金
公告送出日历：2025 年 5 月 15 日
基金称呼 嘉实超短债证券投资基金
基金简称 嘉实超短债债券
基金主代码 070009
基金条约奏效日 2006 年 4 月 26 日
基金惩办东说念主称呼 嘉实基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路惩办办
法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合
同》、《嘉实超短债证券投资基金招募诠释
书》等。
收益分拨基准日 2025 年 4 月 30 日
下属分级基金的基金简称 嘉实超短债债券 A 嘉实超短债债券 C
下属分级基金的走动代码 012773 070009
基准日基金份额净值
（单元：元）
已毕收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 18，224，976.17 11，365，272.88
（单元：元）
日的关联
已毕基准日按照基金条约 16，402，478.55 10，228，745.59
标的
商定的分成比例计较的应
分拨金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元 0.0220 0.0190
/10 份基金份额）
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年的第二次分成
注：（1）证据《嘉实超短债证券投资基金基金条约》，在合适关联基金分成条目且每份基金
份额可分拨收益逾越 0.001 元的前提下，本基金每个月应将至少 90%的可分拨收益进行分成。
每年分成次数不逾越 20 次；（2）已毕基准日按照基金条约商定的分成比例计较：嘉实超短
债债券 A 的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00216 元，即每 10 份基金份额应分拨
金额 0.0216 元；嘉实超短债 C 的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00189 元，即每
份基金份额披发红利 0.0220 元；嘉实超短债债券 C 每 10 份基金份额披发红利 0.0190 元。
权力登记日 2025 年 5 月 19 日
除息日 2025 年 5 月 19 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 20 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东说念主
投资者选择红利再投资神志的，现款红利转化为基金份
额的基金份额净值基准日为 2025 年 5 月 19 日，基金份
红利再投资关联事项的诠释 额登记过户日为 2025 年 5 月 20 日，红利再投资的基金
份额可赎回肇始日为 2025 年 5 月 21 日。
证据国度关联执法，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关联事项的诠释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关联事项的诠释
选择红利再投资神志的投资者，其现款红利所转化的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，炒黄金不会调动本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
（3）权力登记日当日，央求赎回及转化转出本基金的基金份额将享有本次分成
权力，央求申购及转化转入本基金的基金份额将不享有本次分成权力。
（4）要是投资者未选择具体分成神志，本公司注册登记系统将其分成神志默许
为现款神志，投资者可通过查询了解本基金当今的分成树立景色。
（5）投资者不错在基金通达日的走动技艺内到本基金销售网点修改分成神志。
本次分成神志将按照投资者在权力登记日之前终末一次选择的分成神志为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司说明分成神志是否正确，如不正确或但愿修改
分成神志的，敬请于 2025 年 5 月 15 日、5 月 16 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者不错通过以下道路扣问、了解本基金关联笃定：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的称呼及接头神志在基金惩办东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者钟情。