9月13日基金净值:星河家盈债券最新净值1.2436,涨0.08%
2024-09-18本站音信,9月13日,星河家盈债券最新单元净值为1.2436元,累计净值为2.6349元,较前一交游日高涨0.08%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨1.25%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 星河家盈债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比86.14%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为蒋磊,蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理,任职时间累计文告1
9月13日基金净值:景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1969,涨0.03%
2024-09-18本站音书,9月13日,景顺长城景泰汇利定开债A最新单元净值为1.1969元,累计净值为1.3719元,较前一往复日飞腾0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.77%,近6个月飞腾2.07%,近1年飞腾4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景泰汇利定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比115.85%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为何江波,何江波于2019年2月14日起任职本
9月13日基金净值:大成新锐产业夹杂A最新净值4.653,跌0.11%
2024-09-18本站音问,9月13日,大成新锐产业夹杂A最新单元净值为4.653元,累计净值为5.153元,较前一交以前下降0.11%。历史数据闪现该基金近1个月下降7.09%,近3个月下降15.55%,近6个月下降7.38%,近1年下降11.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成新锐产业夹杂A为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金钞票设置:股票占净值比90.81%,无债券类钞票,现款占净值比9.89%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为韩创,韩创于2019年1月10日起任职
9月13日基金净值:大成高新期间产业股票A最新净值3.9711,涨0.45%
2024-09-18本站音讯,9月13日,大成高新期间产业股票A最新单元净值为3.9711元,累计净值为3.9711元,较前一来回日高潮0.45%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.53%,近3个月着落2.93%,近6个月高潮3.47%,近1年高潮5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成高新期间产业股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票成就:股票占净值比80.74%,无债券类钞票,现款占净值比20.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘旭,刘旭于2015年7月29日起
9月13日基金净值:兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0116,涨0.03%
2024-09-18本站音讯,9月13日,兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0116元,累计净值为1.1315元,较前一交畴昔飞腾0.03%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.76%,近6个月飞腾1.82%,近1年飞腾3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.6%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月19日起任职本
9月13日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1743,涨0.08%
2024-09-18本站音信,9月13日,中银汇享债券最新单元净值为1.1743元,累计净值为1.2129元,较前一交夙昔高涨0.08%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨1.37%,近6个月高涨3.22%,近1年高涨6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银汇享债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比124.69%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复2
9月13日基金净值:华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0915,涨0.05%
2024-09-18本站音信,9月13日,华泰柏瑞季季红债券A最新单元净值为1.0915元,累计净值为1.567元,较前一往畴前高潮0.05%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮1.08%,近6个月高潮2.62%,近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-搀和一级基金,阐明最新一期基金季报披露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比108.17%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为罗远航,罗远航于2017年3月16日起任职本基金基
9月13日基金净值:鹏华匠心精选搀杂A最新净值0.6062,跌0.69%
2024-09-18本站音尘,9月13日,鹏华匠心精选搀杂A最新单元净值为0.6062元,累计净值为0.6062元,较前一走动日下降0.69%。历史数据显现该基金近1个月下降8.37%,近3个月下降14.03%,近6个月下降13.82%,近1年下降18.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华匠心精选搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:股票占净值比84.07%,无债券类金钱,现款占净值比9.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈璇淼,陈璇淼于2023年3月25
9月13日基金净值:上银策略性金融债债券A最新净值1.1006,涨0.11%
2024-09-18本站音尘,9月13日,上银策略性金融债债券A最新单元净值为1.1006元,累计净值为1.2154元,较前一往将来上升0.11%。历史数据显现该基金近1个月上升1.06%,近3个月上升3.33%,近6个月上升5.01%,近1年上升8.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银策略性金融债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.28%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金
9月13日基金净值:富国尊利纯债定开债最新净值1.054,涨0.04%
2024-09-18本站音尘,9月13日,富国尊利纯债定开债最新单元净值为1.054元,累计净值为1.277元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.73%,近6个月高涨2.02%,近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比127.97%,现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年5月14日起任职本基金基金司理,任职时