9月23日基金净值：中原创成长ETF最新净值0.3481，跌0.68%
2024-09-27本站音信，9月23日，中原创成长ETF最新单元净值为0.3481元，累计净值为1.2665元，较前一往改日下落0.68%。历史数据露馅该基金近1个月下落3.68%，近3个月下落16.38%，近6个月下落18.99%，近1年下落20.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原创成长ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：股票占净值比99.32%，无债券类财富，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣膺，荣膺于2019年6月21日起任
9月23日基金净值：广发持重报酬夹杂A最新净值0.7501，跌0.15%
2024-09-27本站讯息，9月23日，广发持重报酬夹杂A最新单元净值为0.7501元，累计净值为0.7501元，较前一往往时下落0.15%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.93%，近3个月下落5.73%，近6个月下落7.37%，近1年下落11.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发持重报酬夹杂A为夹杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：股票占净值比47.93%，债券占净值比20.97%，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦、王瑞冬
9月23日基金净值：工银中枢价值夹杂A最新净值0.2344，涨0.13%
2024-09-27本站音讯，9月23日，工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.2344元，累计净值为5.1102元，较前一往往时上升0.13%。历史数据流露该基金近1个月下落2.01%，近3个月下落7.72%，近6个月下落2.9%，近1年下落10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富树立：股票占净值比80.82%，无债券类财富，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起
9月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.072，涨0.19%
2024-09-27本站音问，9月23日，融通深证100指数A最新单元净值为1.072元，累计净值为2.708元，较前一往往日上升0.19%。历史数据涌现该基金近1个月着落1.02%，近3个月着落8.53%，近6个月着落10.96%，近1年着落17.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月2
9月23日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.2201，涨0.36%
2024-09-27本站音讯，9月23日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.2201元，累计净值为1.4543元，较前一往复日高涨0.36%。历史数据泄漏该基金近1个月下降3.28%，近3个月下降6.57%，近6个月下降7.07%，近1年下降11.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：股票占净值比99.61%，无债券类金钱，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17
9月23日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1728，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1728元，累计净值为1.1728元，较前一来回日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.48%，近6个月上升1.3%，近1年上升3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基
9月23日基金净值：天弘中债3-5年战略性金融债A最新净值1.0467，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，天弘中债3-5年战略性金融债A最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.176元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾1.51%，近6个月飞腾3.31%，近1年飞腾6.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中债3-5年战略性金融债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.63%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋，刘洋于2020年6月3日起任
9月23日基金净值：中庚价值品性一年握有期搀杂最新净值1.2506，跌0.49%
2024-09-27本站音信，9月23日，中庚价值品性一年握有期搀杂最新单元净值为1.2506元，累计净值为1.2506元，较前一往明世界降0.49%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.52%，近3个月下降14.99%，近6个月下降8.74%，近1年下降16.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年握有期搀杂为搀杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报闪现，该基金财富建树：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承
9月23日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1711，跌0.17%
2024-09-27本站讯息，9月23日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1711元，累计净值为1.1272元，较前一交游日下降0.17%。历史数据显露该基金近1个月飞腾2.75%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾12.92%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起
9月23日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1197，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1197元，累计净值为1.1797元，较前一往返日高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.7%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理