9月30日基金净值：祥瑞惠澜纯债A最新净值1.106，跌0.38%
2024-10-06本站讯息，9月30日，祥瑞惠澜纯债A最新单元净值为1.106元，累计净值为1.191元，较前一交游日下落0.38%。历史数据透露该基金近1个月下落0.32%，近3个月下落0.19%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠澜纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比131.8%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申
9月30日基金净值：嘉不二价值长青夹杂A最新净值0.9185，涨6.69%
2024-10-06本站音问，9月30日，嘉不二价值长青夹杂A最新单元净值为0.9185元，累计净值为0.9185元，较前一往翌日飞腾6.69%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾19.96%，近3个月飞腾8.97%，近6个月飞腾19.12%，近1年飞腾13.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比91.96%，无债券类钞票，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月
9月30日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1575，跌0.24%
2024-10-06本站音问，9月30日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1575元，累计净值为1.1975元，较前一往过去下降0.24%。历史数据表现该基金近1个月下降0.33%，近3个月下降0.09%，近6个月高涨0.87%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报表现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月1
9月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，跌0.03%
2024-10-06本站音信，9月30日，英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.126元，较前一交游日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.83%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比96.93%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理，任职
9月30日基金净值：吉祥惠铭纯债最新净值1.0892，跌0.07%
2024-10-06本站音尘，9月30日，吉祥惠铭纯债最新单元净值为1.0892元，累计净值为1.1802元，较前一往未来下落0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.54%，近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥惠铭纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为张文平、李瑾懿，基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金
9月30日基金净值：广发安逸报恩搀杂A最新净值0.8232，涨4.16%
2024-10-06本站音尘，9月30日，广发安逸报恩搀杂A最新单元净值为0.8232元，累计净值为0.8232元，较前一来回日飞腾4.16%。历史数据知道该基金近1个月飞腾6.76%，近3个月飞腾4.95%，近6个月飞腾2.45%，近1年下降3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发安逸报恩搀杂A为搀杂型-均衡基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比47.93%，债券占净值比20.97%，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦、王瑞冬，
9月30日基金净值：南边沪深300ETF最新净值4.0284，涨8.49%
2024-10-06本站音讯，9月30日，南边沪深300ETF最新单元净值为4.0284元，累计净值为1.8111元，较前一交往常高潮8.49%。历史数据清晰该基金近1个月高潮21.09%，近3个月高潮17.77%，近6个月高潮16.51%，近1年高潮11.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年
9月30日基金净值：工银中枢价值夹杂A最新净值0.2766，涨6.92%
2024-10-06本站音信，9月30日，工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.2766元，累计净值为5.2634元，较前一往异日高潮6.92%。历史数据披露该基金近1个月高潮15.78%，近3个月高潮9.59%，近6个月高潮14.2%，近1年高潮6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富设置：股票占净值比80.82%，无债券类财富，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日
9月30日基金净值：中庚价值品性一年握有期混杂最新净值1.5818，涨7.04%
2024-10-06本站讯息，9月30日，中庚价值品性一年握有期混杂最新单元净值为1.5818元，累计净值为1.5818元，较前一交往常飞腾7.04%。历史数据显露该基金近1个月飞腾22.73%，近3个月飞腾11.03%，近6个月飞腾15.58%，近1年飞腾6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年握有期混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，
9月30日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1706，跌0.14%
2024-10-06本站讯息，9月30日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1706元，累计净值为1.1706元，较前一来曩昔下落0.14%。历史数据知道该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.22%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金