嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵寓节录更新编制日历：2024年10月10日送出日历：2024年10月15日本节录提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。一、居品大概基金简称嘉实丰益纯债按时债券基金代码000116下属基金简称嘉实丰益纯债按时债券A下属基金交往代码000116基金解决东说念主嘉实基金解决有限公司基金托管东说念主中国银行股份有限公司基金合同收效日2013年5月21日上市交往所及上市日历-基金类型债券型
汇安嘉汇纯债债券A,汇安嘉汇纯债债券C: 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同
2024-10-16汇安基金守护有限办事公司汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同基金守护东谈主：汇安基金守护有限办事公司基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司二零二四年十月汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同目录汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同第一部分序论一、矍铄本基金合同的目的、依据和原则权柄义务，范例基金运作。同法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作守护办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售守护办法》（以下简称“《销
中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同更新
2024-10-16中加基金不竭有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同基金不竭东谈主：中加基金不竭有限公司基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同第一部分引子一、缔结本基金合同的想法、依据和原则权柄义务，轨范基金运作。典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作不竭办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》(以下简称“《销售办法》”)
中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管左券更新
2024-10-16编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管左券基金料理东说念主：中加基金料理有限公司基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金证券投资基金托管左券目录中加瑞合纯债债券型证券投资基金证券投资基金托管左券公开召募证券投资基金托管左券基金料理东说念主：中加基金料理有限公司住所：北京市顺义区慈祥镇顺泽大街65号317室法定代表东说念主：夏远洋成立日历：2013年3月27日批准成立机关及批准成立文号：证监许可【2013】247号组织花样：有限背负公司注册成本：4.65亿元
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2024-10-16编号：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管公约基金管束东谈主：汇安基金管束有限连累公司基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司二零二四年十月汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管公约目录汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管公约公开召募证券投资基金托管公约基金管束东谈主：汇安基金管束有限连累公司住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室法定代表东谈主：刘强成立时辰：2016年4月25日批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可【2016】860号注册成本：1亿元组织形势：有限连累公司存续时
汇安嘉汇纯债债券A,汇安嘉汇纯债债券C: 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同更新
2024-10-16汇安基金管理有限株连公司汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同基金管理东谈主：汇安基金管理有限株连公司基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司二零二四年十月汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同目录汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同第一部分绪言一、签订本基金合同的目的、依据和原则权益义务，措施基金运作。同法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销
万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募证明书(2024年第2号)
2024-10-16万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募证明书（2024年第2号）基金不断东说念主：万家基金不断有限公司基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司二零二四年十月万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募证明书（2024年第2号）垂死辅导万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年9月6日经中国证券监督不断委员会证监许可[2016]2039号文准予注册，本基金的合同生效日为2017年6月7日。流动性风险不断轨则》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部天职容进行了修订，纠正后的法律文
大成惠祥纯债债券A基金司理变动：刘传毅不再担任该基金基金司理
2024-10-05本站音问，2024年9月28日，大成惠祥纯债债券（004117）发布公告，刘传毅不再担任该基金基金司理，离任日历为2024年9月28日，变更后大成惠祥纯债债券（004117）的基金司理为汪曦。杀青2024年9月27日，大成惠祥纯债债券净值为1.2645，较上一日下落0.06%，近一年高潮2.13%。 以上执作为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。
鑫元慧享纯债3个月定开A基金司理变动：赵慧不再担任该基金基金司理
2024-10-05本站音讯，2024年9月28日，鑫元慧享纯债3个月定开（018575）发布公告，赵慧不再担任该基金基金司理，离任日历为2024年9月28日，变更后鑫元慧享纯债3个月定开（018575）的基金司理为郭卉。轨则2024年9月27日，鑫元慧享纯债3个月定开净值为1.0558，较上一日下落0.27%，近一年高涨5.57%。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资惨酷。
基金分成：鹏华纯债债券基金10月9日分成
2024-09-30本站音尘，9月26日发布《鹏华基金措置有限公司对于鹏华纯债债券型证券投资基金2024年第3次分成公告》。本次分成为2024年第3次分成。公告败露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，珍爱分成有筹算如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额抓有东谈主。，权利登记日为9月30日，现款红利披发日为10月9日。1、遴荐红利再投资的投资者，其红利将按2024年09月30日的基金份额净值为诡计基准详情再投资份额。2、遴荐红利再投资神态的投资者所调整的基金份额将于2024年10月0