泰康中证500ETF结合A: 泰康中证500来回型怒放式指数证券投资基金结合基金(泰康中证500ETF结合A份额)基金产物贵寓节录更新
发布日期：2024-12-08 08:33 点击次数：80
泰康中证 500 来回型怒放式指数证券投资基金结合基金（泰康中证 500ETF 结合
A 份额）
基金产物贵寓节录更新
编制日历：2024 年 12 月 5 日
送出日历：2024 年 12 月 6 日
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募领略书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募领略书等销售文献。
一、产物大略
基金简称 泰康中证 500ETF 结合 基金代码 011964
下属基金简称 泰康中证 500ETF 结合 A 下属基金来回代码 011964
基金经管东谈主 泰康基金经管有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同顺利日 2022 年 8 月 1 日 -
期
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作口头 平素怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金
基金司理 魏军 司理的日历
证券从业日历 2008 年 5 月 15 日
昔日若出现方针指数不合适条目（因成份股价钱波动等指数编制门径变动之外的因
素甚而方针指数不合适条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应
当自该情形发生之日起十个职业日向中国证监会叙述并提议处治决策，如更换基金
方针指数、退换运作口头，与其他基金吞并、或者辨认基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开或就上述事项
表决未通过的，本基金合同辨认。自指数编制机构住手方针指数的编制及发布至解
其他
决决策确依技巧，基金经管东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信
息除名基金份额握有东谈主利益优先原则看护基金投资运作。 《基金合同》顺利后，持续
情形的，基金经管东谈主应当在 10 个职业日内向中国证监会叙述并提议处治决策，解
决决策包括握续运作、退换运作口头、与其他基金吞并或者辨认基金合同等，并在
二、基金投资与净值证据
(一) 投资方针与投资政策
（请投资者阅读《招募领略书》“基金的投资”章节了解耀眼情况）
本基金通过投资于方针 ETF(泰康中证 500 来回型怒放式指数证券投资基金)，良好跟
投资方针
踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪格外的最小化。
投资范围 本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、方针指数成份股、备选成份股。为更好地杀青
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投资方针，本基金可一丝投资于非成份股（包括创业板过火他中国证监会允许基金投
资的股票、存托证据）、债券钞票（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、证券公司短期公司债券、短期融资券、
超短期融资券、公斥地行的次级债券、政府撑握机构债券、政府撑握债券、处所政府
债券、可退换债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑握证券、
债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款过火他银行入款） 、同行存单、货币市
场器具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须
合适中国证监会的推敲步调。
本基金可根据法律律例参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。
本基金主要投资于方针 ETF，轻佻投资东谈主通过本基金投资方针 ETF。本基金不参与方针
ETF 的投资经管。在正常阛阓情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的
日均追踪偏离度的实足值不进步 0.35%，年追踪格外不进步 4%。
以保证对方针指数的有用追踪。
用一级阛阓申赎的口头或二级阛阓来回的口头进行方针 ETF 的生意。
权重的变动而进行相应诊疗。在因稀疏情况导致无法赢得富够数目的股票时，将接洽
使用其他合理门径进行部分或一皆替代。
主要投资政策
性较好的债券，保证基金钞票流动性，教授基金钞票的投资收益。
治理结构、盈利才智、偿债才智等要素，细目投资决策。
境、利率水平、基金范畴以及基金申购赎回情况等因素的接洽和判断，决定融资范畴。
本基金参与转融通证券出借业务，将合理细目出借证券的范围、期限和比例，按照分
散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借来回，以散布风险。
投资组合进行经管，以放置并裁汰投资组合风险、教授投资后果，裁汰追踪格外，从
而更好地杀青本基金的投资方针。
功绩比较基准 中证 500 指数收益率*95% +金融机构东谈主民币活期入款利率（税后）*5%
本基金属于 ETF 结合基金，方针 ETF 为股票型基金，其弥远平均风险与收益高于羼杂
风险收益特征 型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金投资于方针 ETF 追踪方针指数，具有与
方针指数以及方针指数所代表的股票阛阓同样的风险收益特征。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
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注：本基金本叙述期末未握有通过港股通来回机制投资的港股。
(三) 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金成立于 2022 年 8 月 1 日，2022 年度推敲数据的贪图技巧为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，图示功绩证据截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表昔日证据。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售推敲用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率 备注
/握有期限（N）
M＜1，000，000 1.00% 非待业金客户
申购费 M≥5，000，000 1，000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜1，000，000 0.30% 待业金客户
M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户
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N＜7 日 1.50% -
赎回费 7 日≤N＜90 日 0.10% -
N≥90 日 0.00% -
(二) 基金运作推敲用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
经管费 0.15% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
具体参见《招募领略书》
“基金用度与税收”章节
用
注：（1）本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取经管费、托管费。
（2）本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
（3）本基金运作推敲用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终施行金额以基金依期叙述涌现为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
泰康中证 500ETF 结合 A
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，配资平台其他运作用度以最近一次基金年报
涌现的推敲数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募领略书》等销售文献。
本基金的主要投资风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险。阛阓风险即证券阛阓价钱因受各式因素
的影响而引起的波动，将使本基金钞票面对潜在的风险，本基金的阛阓风险开首于基金股票钞票与债券钞票
阛阓价钱的波动。信用风险即债券刊行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地裁汰导
致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券来回敌手因爽约而产生的证券交割风险。流动性风险即流动性
风险是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险，其中，当本基金握有
特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金经管东谈主启动侧袋机制后，基金份额握有东谈主可能面对侧袋账户份
额不可赎回、变面前间和变现价钱不细目的风险。
本基金可能碰到的独到风险包括：（1）本基金独到的风险，主要包括：1）ETF 结合基金的独到风险，
包括本基金与方针 ETF 基金的功绩证据可能出现各别的风险；2）方针指数波动的风险，即方针指数并弗成
完全代表统统这个词股票阛阓，其因素股的平均答复率与统统这个词股票阛阓的平均答复率可能存在偏离；3）因素股停
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牌的风险；4）追踪偏离风险，包括方针 ETF 与方针指数的偏离、本基金生意方针 ETF 时产生的价钱各别/交
易成本和来回冲击、方针指数成份股的配股/增发/分成等公司活动、方针指数成份股的诊疗、本基金生意股
票时产生的来回成本和来回冲击、申购/赎回因素带来的追踪格外、新股市值配售/新股认购带来的追踪误
差、基金现款钞票的连累、基金的经管费/托管费和销售服务费等带来的追踪格外、指数成份股停牌/摘牌与
成份股涨/跌停板等因素带来的偏差、基金经管东谈主的买入卖出时机采选、其他因素产生的偏差；5）追踪格外
放置未达商定方针的风险；6）方针指数变更的风险；7）指数编制机构住手服务的风险等。
本基金可投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资方针、阛阓轨制以及来回王法等各别带来的特
有风险。本基金还面对其他独到的投资风险，包括投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资钞票支
握证券的风险、投资畅达受限证券的风险、投资存托证据的风险、参与转融通证券出借业务风险等。
此外，本基金可能还面对经管风险、合规性风险、操格调险以过火他风险等。
(二) 紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称使命、老诚信用、严慎勤奋的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓节录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个职业日内更新，其他信息发生变更的，基
金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的推敲信息，敬请同期暖热基金经管东谈主发布的推敲临时公告等。
五、其他贵寓查询口头
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为
基金合同、托管契约、招募领略书
依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及推敲口头
其他紧迫贵寓
六、其他情况领略
争议处治口头：各方当事东谈主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友
好协商未能处治的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据该院届时有用的仲裁王法进行
仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是末端的，并对各方当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲
裁用度、讼师用度由败诉方承担。
投资者应崇敬阅读基金合同等法律文献，实时暖热销售机构出具的适宜性宗旨，各销售机构对于适宜性
的宗旨无谓然一致，销售机构的适宜性匹配宗旨并不标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保证。基
金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因接洽因素不同而可能存在各别。投资者应了解基金的风
险收益情况，结合自己投资目的、期限、投资告戒及风险承受才智严慎决策并自行承担风险。
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