泰康中债0-3年策略性金融债指数C: 泰康中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金(泰康中债0-3年策略性金融债指数C份额)基金居品贵寓节录更新

泰康中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（泰康中债 0-3 年策略性金融                              债指数 C 份额）                         基金居品贵寓节录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 5 日                        送出日历：2024 年 12 月 6 日           本节录提供本基金的进犯信息，是招募泄漏书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募泄漏书等销售文献。 一、居品约略           泰康中债 0-3 年策略性金融 基金简称                            基金代码           021065           债指数           泰康中债 0-3 年策略性金融 下属基金简称                          下属基金来往代码       021066           债指数 C 基金料理东说念主     泰康基金料理有限公司            基金托管东说念主          中原银行股份有限公司                                 上市来往所及上市日 基金合同奏效日   2024 年 04 月 29 日                     -                                 期 基金类型      债券型                   来往币种           东说念主民币 运作表情      往常绽放式                 绽放频率           每个绽放日                                 初始担任本基金基金 基金司理      吴斯泓                   司理的日历                                 证券从业日历         2016 年 07 月 01 日           《基金合同》奏效后，相连 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者           基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期申报中赐与线路；连           续 50 个责任日出现前述情形的，本基金将凭据《基金合同》的商定参加计帐关节并           阻隔，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。           异日若出现方针指数不合适条目（因成份券价钱波动等指数编制款式变动之外的因 其他           素甚而方针指数不合适条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应           当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会申报并提议治理有谋划，如更换基金           方针指数、编削运作表情，与其他基金吞并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内           召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项           表决未通过的，基金合同阻隔。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资策略 （请投资者阅读《招募泄漏书》“基金的投资”章节了解扫视情况） 投资目的      本基金将精采追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪罪恶最小化。           本基金主要投资于方针指数的成份券、备选成份券等。为更好地终了投资目的，还可 投资范围           投资于部分非成份券，包括国债、策略性金融债（不含次级债权）                                       、央行单子、债券回    泰康中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（泰康中债 0-3 年策略性金融债指数 C 份额）基金居品贵寓节录更新            购、银行活期入款以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须符            合中国证监会辩论章程。            本基金不投资于股票等职权类钞票，也不投资于可编削债券、可交换债券。            若法律限定或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金料理东说念主在履行稳健关节后            可纳入投资范围，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。具体投资比例截止按届时有用            的法律限定和监管机构的章程履行。            本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于待偿期 0 年-3 年（包含            个来往日日终握有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；            其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律限定或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例截止，基金料理东说念主在履行适            当关节后，不错作念出相应调养。            本基金为指数基金，主要收受抽样复制和动态最优化的款式，登第方针指数成份券和            备选成份券中代表性与流动性较好的债券，或收受非成份券当作替代，构造与方针指            数风险收益特征同样的钞票组合，以终了对方针指数的有用追踪。            在正常市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的实足值不逾越 0.35%，年化跟            踪罪恶适度在 4%以内。如因方针指数编制公法调养等其他原因，导致基金追踪偏离度            和追踪罪恶逾越了上述范围，基金料理东说念主应收受合理要领，长宏优配幸免追踪偏离度、追踪误            差进一步扩大。            本基金运作经过中，当方针指数成份券发生显明负面事件濒临退市或走嘴风险，且指            数编制机构暂未作出调养的，基金料理东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，            履行里面决策关节后实时对辩论成份券进行调养。 主要投资策略     本基金以追求精采追踪方针指数永久增长的踏实收益为宗旨，在裁汰追踪罪恶和适度            流动性风险的双重敛迹下构建指数化的投资组合。本基金追踪方针指数成份债券和备            选成份债券的钞票比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%。            本基金将对方针指数收受抽样复制法和动态最优化的表情进行投资，本基金所构建的            投资组合将凭据方针指数成份券尽头权重的变动而进行相应调养，本基金还将凭据法            律限定中的投资比例截止、基金钞票界限、日常申购赎回情况以及债券市集来往特色            等情况，对其进行当令优化调养，以保证基金份额净值增长率与方针指数收益率间的            高度正辩论和追踪罪恶最小化。            基金料理东说念主还将对成份券的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的债券将可能收受合            理款式寻求替代。由于受到各项投资比例截止，基金可能不可按照成份券权重握有成            份券，基金将会收受合理款式寻求替代。 事迹比较基准     中债-0-3 年策略性金融债指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%            本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、            股票型基金。 风险收益特征            本基金为指数基金，炒黄金主要追踪方针指数市集发达，具有与方针指数所代表的债券市集            同样的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表                           第 2页 共 5页    泰康中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（泰康中债 0-3 年策略性金融债指数 C 份额）基金居品贵寓节录更新 注：本基金本申报期末未握有通过港股通来往机制投资的港股。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售辩论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费表情/费率                /握有期限（N）                       N＜7 日                    1.50%   赎回费                       N≥7 日                    0.00% 注：本基金 C 份额不收取申购费。 (二) 基金运作辩论用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费表情/年费率或金额                      收取方  别 料理费                0.15%                  基金料理东说念主和销售机构 托管费                0.05%                    基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 其 他 费       具体参见《招募泄漏书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金基金合同奏效曩昔的信息线路费由基金料理东说念主承担。 （2）本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 （3）本基金运作辩论用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金按期申报线路为准。 四、风险揭示与进犯领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。                               第 3页 共 5页     泰康中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（泰康中债 0-3 年策略性金融债指数 C 份额）基金居品贵寓节录更新     投资有风险，投资者购买基金时应小心阅读本基金的《招募泄漏书》等销售文献。     本基金的投资风险包括投资组合的风险、料理风险、合规性风险、本基金当作指数基金存在的风险、基 金合同可能阻隔的不细则性风险、操气派险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险以尽头他风险。市集风险即证券市集价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将使本基金资 产濒临潜在的风险，本基金的市集风险起首于基金债券钞票市集价钱的波动。信用风险即债券刊行东说念主出现违 约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料裁汰导致债券价钱下跌的风险，信用风险也包括证券交 易敌手因走嘴而产生的证券交割风险。流动性风险即流动性风险是指因证券市集来往量不及，导致证券不可 飞速、低成土产货变现的风险。流动性风险还包括基金出现大宗赎回，甚而莫得饱和的现款搪塞赎回支付所引 致的风险。     本基金当作指数基金存在的风险包括：方针指数申报与债券市集平均申报偏离的风险、方针指数变更的 风险、基金投资组合申报与方针指数申报偏离的风险、追踪罪恶适度未达商定目的的风险、成份券停牌的风 险、指数编制机构住手就业的风险。     《基金合同》奏效后，相连 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 据《基金合同》的商定参加计帐关节并阻隔，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。     异日若出现方针指数不合适条目（因成份券价钱波动等指数编制款式变动之外的要素甚而方针指数不 合适条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国 证监会申报并提议治理有谋划，如更换基金方针指数、编削运作表情，与其他基金吞并、或者阻隔基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通 过的，基金合同阻隔。     投资东说念主将濒临基金合同可能阻隔的不细则性风险。     此外，本基金可能还濒临料理风险、合规性风险、操气派险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售 机构基金风险评价可能不一致的风险以尽头他风险等。 (二) 进犯领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎致力于的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的辩论信息，敬请同期温存基金料理东说念主发布的辩论临时公告等。 五、其他贵寓查询表情     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东说念主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管公约、招募泄漏书     按期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报     基金份额净值     基金销售机构及辩论表情     其他进犯贵寓 六、其他情况泄漏   争议治理表情：各方当事东说念主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能治理的，任何一方当事东说念主应当将争议提交中国国外经济商业仲裁委员会，凭据该会届时有用的仲                                     第 4页 共 5页   泰康中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（泰康中债 0-3 年策略性金融债指数 C 份额）基金居品贵寓节录更新 裁公法进行仲裁，仲裁的场所为北京市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   投资者应小心阅读基金合同等法律文献，实时温存销售机构出具的稳健性观点，各销售机构对于稳健性 的观点不势必一致，销售机构的稳健性匹配观点并不标明对基金的风险和收益作念出推行性判断或者保证。基 金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因辩论要素不同而存在相反。投资者应了解基金的风险收 益情况，连系自己投资目的、期限、投资教育及风险承受智商严慎决策并自行承担风险。                          第 5页 共 5页

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